大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2025 年 06 月 05 日
基金名称 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 大成惠瑞一年定开债券发起式
基金主代码 015632
基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式
基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成惠瑞一
公告依据 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大
成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》
申购起始日 2025 年 6 月 9 日
赎回起始日 2025 年 6 月 9 日
转换转入起始日 2025 年 6 月 9 日
转换转出起始日 2025 年 6 月 9 日
注：
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过 50%，
且本基金不向个人投资者公开销售。
本基金以定期开放的方式运作，即采用在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定
期开放的方式。本基金的封闭期为一年，每个封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每
一开放期结束之日次日起（含），至一年后对日的前一日的期间。本基金在封闭期内不办理
申购与赎回业务（红利再投资除外）。
本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期，开放期可以办理申购与赎回业务。本
基金每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日，每个开放期结束之日次日
起进入下一封闭期，以此类推。
基金管理人根据基金合同的约定，决定本基金本次开放期为 2025 年 6 月 9 日至 2025
年 6 月 20 日，开放期内本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其
他业务。
投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
如封闭期结束之后的次日因不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时
开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之
日起的下一个工作日开始，开放期结束之日相应顺延。如在开放期内发生不可抗力或本基金
合同约定的其他情形致使基金无法办理申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗
力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满
足开放期的时间要求。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认
接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最
后一个开放日，投资人在业务办理时间结束后提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
人每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资人累计持有的基金份额上限以及本
基金的总份额限制等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
投资人申购基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内
如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购费率
申购金额（M）
M 基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销
售、注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由
基金财产享有或承担。
申购份额的计算
（1）适用于比例费率：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
（2）适用于固定费用：
净申购金额＝申购金额-固定申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
例：某投资人于开放期投资 100,000.00 元申购本基金份额，申购费率为 0.30%，假设
申购当日基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=100,000.00/(1+0.30%)=99,700.90 元
申购费用=100,000.00-99,700.90=299.10 元
申购份额=99,700.90/1.0400=95,866.25 份
即：该投资人于开放期投资 100,000.00 元申购本基金份额，申购费率为 0.30%，假设
申购当日基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 95,866.25 份基金份额。
投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；基金管理人
可以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具
体规定请见有关公告。
本基金赎回费率如下：
赎回费率
持有基金时间（T）
T 本基金对投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支
付登记费和其他必要的手续费。
赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
赎回金额的计算：
赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例：某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份基金份额，对应的赎
回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0500＝10,500.00 元
赎回费用=10,500.00×0＝0 元
净赎回金额=10,500.00—0＝10,500.00 元
即：该投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份基金份额，对应的赎
回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为 10500.00
元。
（1）本基金在本次开放期内开通转换业务。
（2）本次开通的基金转换业务适用于本基金与本基金管理人旗下管理（由同一注册登
记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）的其他基金在本公司直销平台以及已
开通本基金转换业务的代销机构进行办理。代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜详
见各代销机构的说明。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
（3）转换业务规则：转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人
管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金，且代销机构需同时代理转出基金及转
入基金的销售。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换” 的原则提
交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须
处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。
（4）转换费：基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换
时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
（5）转换限额：投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 10 份。
本基金不开通定期定额投资业务。
名称：大成基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：吴海灵
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费）
大成基金深圳投资理财中心
地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
联系人：吴海灵、关志玲、唐悦
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人
网站公示基金代销机构。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业
务规则与操作流程。
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产享有或承担。基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每
周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，T 日的基金份额净值和基金份
额累计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适
当延迟计算或公告。
（1）根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束之
日的次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购、赎回及转换业务。
（2）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金最新的基金合同、
招募说明书及产品资料概要。
（3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者
欲了解本基金的详细情况，请查询《大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》。
（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-5558）了解基金申购、赎回等事
宜，亦可通过本公司网站（www.dcfund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事
宜。
特此公告
大成基金管理有限公司
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